Tutorials

Tutorial: Gelder zwischen Konten in QuickBooks Online übertragen

Melden

Hier ist ein detailliertes Tutorial, wie Sie Gelder zwischen Konten in QuickBooks Online (QBO) transferieren.

In QuickBooks Online wird die Funktion „Umbuchung“ (Transfer) verwendet, um Geld zwischen zwei internen Konten zu verschieben (z. B. vom Girokonto auf das Sparkonto oder zur Begleichung einer Kreditkartenabrechnung).

Methode 1: Manuelle Umbuchung erstellen

Diese Methode eignet sich am besten, wenn Sie eine Transaktion erfassen möchten, die noch nicht in Ihren Bankdaten erscheint.

Schritt 1: Das Umbuchungs-Fenster öffnen

  1. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf die Schaltfläche + Neu (+ New).
  2. Wählen Sie unter der Spalte „Andere“ (Other) den Punkt Umbuchung (Transfer) aus.

Schritt 2: Die Details eingeben

  1. Übertragen von (Transfer Funds From): Wählen Sie im Dropdown-Menü das Konto aus, von dem das Geld abgezogen wird.
  2. Übertragen nach (Transfer Funds To): Wählen Sie das Konto aus, auf das das Geld eingezahlt wird.
  3. Überweisungsbetrag (Transfer Amount): Geben Sie den genauen Betrag ein.
  4. Datum (Date): Wählen Sie das Datum aus, an dem die Transaktion stattgefunden hat.
  5. Memo (Optional): Hier können Sie eine kurze Notiz hinzufügen (z. B. „Übertrag für Miete“).

Schritt 3: Speichern

Klicken Sie unten rechts auf Speichern und schließen (Save and close).

Methode 2: Über die Bankdaten (Banking Feed)

Wenn Sie Ihre Bankkonten mit QuickBooks verknüpft haben, ist es effizienter, den Transfer direkt aus den heruntergeladenen Transaktionen zu kategorisieren.

  1. Gehen Sie im Menü auf Buchhaltung (Transactions) und wählen Sie Bankdaten (Bank transactions).
  2. Wählen Sie die entsprechende Kachel des Kontos aus, von dem das Geld gesendet wurde.
  3. Suchen Sie die Transaktion in der Liste „Für Überprüfung“ (For review).
  4. Klicken Sie auf die Transaktion, um die Details zu öffnen.
  5. Wählen Sie die Option Als Umbuchung erfassen (Record as transfer).
  6. Wählen Sie unter Konto das Zielkonto aus.
  7. Klicken Sie auf Hinzufügen (Add).

Hinweis: Wenn Sie das Zielkonto ebenfalls verknüpft haben, erkennt QuickBooks die Transaktion dort oft automatisch als „Gefunden“ (Match). Sie müssen sie dann dort nur noch bestätigen.

Wichtige Tipps für die Praxis

  • Keine Ausgaben verwenden: Nutzen Sie für interne Übertragungen niemals die Funktion „Ausgabe“ (Expense), da dies fälschlicherweise als Kosten verbucht wird, anstatt nur das Geld zwischen Vermögenswerten zu verschieben.
  • Kreditkarten-Zahlungen: Wenn Sie Ihre Kreditkarte vom Girokonto aus bezahlen, ist dies technisch gesehen eine Umbuchung vom Girokonto auf das Kreditkartenkonto.
  • Kontenabgleich: Führen Sie nach Umbuchungen regelmäßig einen Kontenabgleich (Reconcile) durch, um sicherzustellen, dass die Salden in QuickBooks mit Ihren echten Kontoauszügen übereinstimmen.

Zusammenfassung der Vorteile

Durch die korrekte Nutzung der Umbuchungs-Funktion:

  • Vermeiden Sie doppelte Einnahmen oder Ausgaben in Ihrer Gewinn- und Verlustrechnung.
  • Bleiben Ihre Bilanzkonten (Assets & Liabilities) korrekt.
  • Sparen Sie Zeit beim monatlichen Abschluss.
0