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Excel-Tutorial: Datum in Geschäftsjahr (FY) und Quartal umwandeln & gruppieren

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Hier ist ein ausführliches Tutorial, wie du in Excel Datumsangaben in das entsprechende Geschäftsjahr (Fiscal Year) und Quartal umwandelst, inklusive der Gruppierung in Pivot-Tabellen.

In vielen Unternehmen weicht das Geschäftsjahr vom Kalenderjahr ab (z. B. Beginn am 1. April). Excel bietet hierfür keine Standardfunktion, aber mit ein paar einfachen Formeln lässt sich dies schnell lösen.

In diesem Tutorial gehen wir davon aus, dass dein Geschäftsjahr am 1. April beginnt.

1. Das Fiskal-Quartal berechnen

Wenn das Geschäftsjahr im April beginnt, ist der April der erste Monat von Quartal 1.

Die Formel: Angenommen, dein Datum steht in Zelle A2.

=WAHL(MONAT(A2); 4; 4; 4; 1; 1; 1; 2; 2; 2; 3; 3; 3)

Erklärung:

  • MONAT(A2) gibt eine Zahl von 1 bis 12 zurück.
  • Die WAHL-Funktion ordnet jedem Monat die entsprechende Quartalszahl zu. In diesem Beispiel: Jan-März = 4. Quartal, Apr-Jun = 1. Quartal, etc.

Alternative (mathematisch): =AUFRUNDEN(MONAT(EDATUM(A2;-3))/3;0)
(Hier verschiebt EDATUM das Datum um 3 Monate zurück, um die Quartalsberechnung anzupassen.)

2. Das Geschäftsjahr (Fiscal Year) berechnen

Wenn das Geschäftsjahr im April beginnt, gehören die Monate Januar bis März noch zum Vorjahr des Kalenderjahres.

Die Formel:

=WENN(MONAT(A2)>=4; JAHR(A2); JAHR(A2)-1)

Erklärung:

  • Wenn der Monat größer oder gleich 4 (April) ist, nimm das aktuelle Kalenderjahr.
  • Wenn der Monat kleiner als 4 ist (Jan-Mär), ziehe ein Jahr ab.

Pro-Tipp: Anzeige als "FY 2023/24"

="FY "&WENN(MONAT(A2)>=4; JAHR(A2)&"/"&RECHTS(JAHR(A2)+1;2); JAHR(A2)-1&"/"&RECHTS(JAHR(A2);2))

3. Kombination: Geschäftsjahr und Quartal in einer Spalte

Um eine saubere Spalte für Auswertungen zu haben, kannst du beides kombinieren:

Die Formel:

="Q" & WAHL(MONAT(A2); 4; 4; 4; 1; 1; 1; 2; 2; 2; 3; 3; 3) & " " & WENN(MONAT(A2)>=4; JAHR(A2); JAHR(A2)-1)

Ergebnisbeispiel: Q1 2023

4. Daten nach Geschäftsjahr gruppieren (Pivot-Tabelle)

Wenn du eine Pivot-Tabelle nutzt, erkennt Excel standardmäßig nur das Kalenderjahr. Um nach dem Geschäftsjahr zu gruppieren, gibt es zwei Wege:

Methode A: Über Hilfsspalten (Empfohlen)

  1. Erstelle wie oben beschrieben zwei Hilfsspalten in deiner Quelldatentabelle: "FY" und "F-Quartal".
  2. Erstelle die Pivot-Tabelle.
  3. Ziehe die neuen Felder FY und F-Quartal in den Bereich "Zeilen" oder "Spalten".
  4. Jetzt sind deine Daten korrekt nach deinem Geschäftszyklus sortiert.

Methode B: Gruppierung manuell (Mühsam)

Excel erlaubt es, markierte Zeilen in der Pivot-Tabelle manuell zu gruppieren (Rechtsklick -> Gruppieren). Dies ist jedoch bei vielen Daten sehr zeitaufwendig und fehleranfällig. Die Formellösung (Methode A) ist deutlich stabiler.

Zusammenfassung der Logik für andere Startmonate:

Falls dein Geschäftsjahr in einem anderen Monat beginnt, passe die WAHL-Formel oder die WENN-Abfrage einfach an:

  • Start im Juli: WENN(MONAT(A2)>=7; ...)
  • Start im Oktober: WENN(MONAT(A2)>=10; ...)

Tipp für Profis: Wenn du Power Query nutzt, kannst du dort eine benutzerdefinierte Spalte hinzufügen, um das Geschäftsjahr direkt beim Datenimport zu berechnen. Das hält deine Excel-Arbeitsblätter sauber von langen Formeln.

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