Tutorials

Tutorial: Anfangssaldo in QuickBooks Desktop ändern

Melden

Hier ist ein detailliertes Tutorial, wie Sie den Anfangssaldo (Opening Balance) in QuickBooks Desktop ändern können.

Wenn Sie beim Einrichten eines Kontos einen falschen Anfangssaldo eingegeben haben, können Sie diesen jederzeit korrigieren. Hier erfahren Sie, wie Sie dabei vorgehen.

Schritt 1: Den Kontenplan öffnen

Zuerst müssen Sie das betreffende Konto in Ihrem Kontenplan finden.

  1. Gehen Sie im oberen Menü auf Listen (Lists).
  2. Wählen Sie Kontenplan (Chart of Accounts) aus.
  3. Suchen Sie das Konto, dessen Saldo Sie ändern möchten (z. B. ein Bankkonto oder ein Kreditkartenkonto).

Schritt 2: Das Kontoregister aufrufen

Das Register zeigt alle Transaktionen an, die mit diesem Konto verknüpft sind.

  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das gewünschte Konto.
  2. Wählen Sie Register öffnen (Use Register).

Schritt 3: Die Eröffnungsbuchung finden

Der Anfangssaldo wird normalerweise als die allererste Transaktion in diesem Register aufgeführt.

  1. Scrollen Sie ganz nach oben zum Anfang des Registers.
  2. Suchen Sie nach einer Buchung, die in der Spalte "Konto" den Namen Opening Bal Equity (Eröffnungsbilanz-Eigenkapital) trägt.
  3. In der Spalte "Memo" steht meistens der Begriff "Opening Balance".

Schritt 4: Den Betrag korrigieren

  1. Klicken Sie direkt in das Feld für den Betrag (Einzahlung/Erhöhung).
  2. Geben Sie den korrekten Betrag ein.
  3. Überprüfen Sie das Datum, um sicherzustellen, dass es dem gewünschten Startzeitpunkt entspricht.
  4. Klicken Sie unten rechts auf Aufzeichnen (Record).

Schritt 5: Die Änderung bestätigen

QuickBooks wird Sie fragen, ob Sie die Änderung speichern möchten, da dies Auswirkungen auf Ihre Bilanz hat.

  1. Bestätigen Sie die Meldung mit Ja (Yes).
  2. Falls das Konto bereits für eine Abstimmung (Reconciliation) markiert war, erscheint eine Warnmeldung. Wenn Sie sicher sind, dass der neue Betrag korrekt ist, bestätigen Sie auch dies.

Alternative Methode: Über eine Journalbuchung

Falls Sie den Anfangssaldo nicht im Register finden oder eine komplexere Korrektur vornehmen müssen, können Sie eine Journalbuchung (General Journal Entry) erstellen:

  1. Gehen Sie auf Unternehmen (Company) > Journalbuchungen erstellen (Make General Journal Entries).
  2. Wählen Sie das entsprechende Datum aus.
  3. Sollte der Saldo zu niedrig sein: Belasten Sie das entsprechende Konto (Debit) und schreiben Sie den Betrag dem Konto Opening Bal Equity gut (Credit).
  4. Sollte der Saldo zu hoch sein: Gehen Sie umgekehrt vor.

Wichtige Hinweise

  • Abstimmung (Reconciliation): Wenn Sie den Anfangssaldo eines Kontos ändern, das bereits in der Vergangenheit abgestimmt wurde, wird die nächste Abstimmung eine Differenz aufweisen. Sie müssen in diesem Fall möglicherweise eine Korrekturbuchung vornehmen oder die letzte Abstimmung rückgängig machen.
  • Steuerberater: Es ist ratsam, größere Änderungen an den Anfangssalden mit Ihrem Buchhalter oder Steuerberater abzusprechen, da dies die historischen Berichte beeinflusst.
0